湖北省十堰市人民政府办公室


市人民政府办公室关于印发《十堰市城市建设投资公司投资工程项目资金管理办法》的通知

十政办发〔2009〕41号


各县市区人民政府，市政府各部门：

《十堰市城市建设投资公司投资工程项目资金管理办法》已经市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。



二○○九年三月二十日



十堰市城市建设投资公司投资工程项目资金

管 理 办 法


第一条 为规范市城市建设投资公司（以下简称城投公司）投资工程项目资金的使用和管理，依据财政部《国有建设单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》、《建设工程价款结算暂行办法的通知》和《十堰市政府投资建设项目管理办法》（十政办发〔2007〕106号），结合我市实际，制定本办法。

第二条 市城投公司投资工程项目的资金管理适用本办法。

第三条 市城投公司根据本市国民经济和社会发展年度计划及自身经营需要，会同市发改委、市建委、市财政局提出公司年度投资计划方案，报市政府审批后实施。

第四条 市城投公司投资工程项目严格执行基本建设程序。项目可研编制、勘测、设计、招标代理、施工监理依照有关法规，进行公开招标；合同管理依照《市政府投资建设项目管理办法》执行。

第五条 市城投公司分项目设立投资工程项目资金专户，其资金来源主要包括：1、市财政预算安排用于市城投公司投资项目的资金；2、城区经营性土地出让收入用于项目投资的资金；3、项目贷款资金；4、项目经营收入；5、经市政府批准使用的其他资金。

第六条 市城投公司投资工程项目实行预算限额管理，项目预算限额由项目实施单位组织编制，经市财政局、市城投公司共同审核后，报市政府审批。

第七条 市城投公司投资工程要严格控制工程变更。变更额度在50万元以下的，由市城投公司、建设单位、审计单位依据设计、监理单位的意见进行会审，提出明确意见报市政府备案；变更额度在50万元以上的，依照上述程序提出明确意见，报市政府分管领导审批后实施。

第八条 项目勘测、可研报告编制、规划设计、招投标代理等项目前期费用，由市城投公司依据国家政策规定的开支范围和标准，结合市场信息签订合同，提出资金支付计划，报市政府分管领导审批后支付。

第九条 市城投公司投资项目工程款由市城投公司根据工程进度和合同约定，征求监理单位、审计单位意见后，提出拨付方案，报市政府分管领导审批后支付。

第十条 项目建设青苗补偿、征地补偿、拆迁安置补偿等费用，由城投公司根据征地、拆迁安置补偿标准和工作进度提出资金使用方案，报市政府分管领导审批后，分期拨付给项目实施单位。

第十一条 市城投公司投资工程项目建设管理费按现行《基础建设财务管理规定》的开支范围和标准执行。非市城投公司直接实施的项目管理费由市城投公司提出支付意见报市政府分管领导审批后拨付给项目实施单位。

第十二条 工程项目竣工验收后1个月内，项目实施单位将经审核的工程决算书和财务决算相关资料送市城投公司初审后，按政府分工提交市财政部门或市审计部门审计。

第十三条 市城投公司投资工程项目形成的固定资产，按市政府有关规定移交有关部门管理。

第十四条 市城投公司依据项目决算批复文件，依照规定预留质量保证金后按合同结算付款。质保期满，资产管理单位向市城投公司出具工程项目质保合格证明后，市城投公司按合同拨付工程余款。

第十五条 市城投公司投资项目经营收入全部进入城投财政专户，实行收支两条线管理，全部返还城投公司，用于偿还贷款或项目资本金。

第十六条 市城投公司投资工程严格按照财政部《国有建设单位会计制度》分项目单独核算，切实保证会计信息的真实、可靠、完整、及时，据实反映项目建设的全部支出。

第十七条 市城投公司建立资金管理内控制度，严格按程序履行签批手续，依照本办法使用和管理项目资金。

第十八条 市财政、审计、监察等部门，依照有关法规对市城投公司投资工程项目资金使用管理情况进行监督。

第十九条 本办法自发布之日起三十日后执行。


交通部


交通部关于颁发《水运工程概算预算编制办法》的通知

1986年6月20日，交通部

各有关单位：
为适应建筑业和基本建设管理体制改革的要求，进一步加强水运工程建设概算预算的管理，根据一九八五年国家计委和中国人民建设银行联合发布的计标（1985）352号《关于改进工程建设概预算定额管理工作的若干规定》等三个文件的精神，结合我部的具体情况，特制订《水运工程概算预算编制办法》（以下简称《编制办法》），现予颁发，自一九八六年七月一日起使用。我部一九八一年以交基字1624号颁发的《水运工程概预算编制规定》（航务水工部分），以及一九八二年以交基字1887号颁发的《水运工程概预算编制规定》（疏浚工程部分）自同日起停止使用。凡我部投资的水运工程建设，必须按照《编制办法》编制概算和预算。
现将使用中的有关事项说明如下：
一、凡一九八六年七月一日前已经审定的概算和预算以及签订了施工合同的工程均不作调整。
二、关于“拨改贷”后港口建设投资中需要偿还贷款本息与豁免本息的工程和费用划分问题。
根据有关部门的意见，沿海港口建设除油码头外，水下基础设施部分原则上由国家投资建设，免还本息；地面设施所需要的资金，由港务局和经营单位自筹，需要银行贷款的应在工程建成投产后分年还本付息。对此，部在今年五月以（86）交计字290号通知中作了原则规定，具体办法待部确定后另文下达。
三、关于定额编制管理费用：
为了解决工程建设各种定额编制管理工作的经费问题，国家计委和建设银行计标（1985）352号文规定将上述费用纳入“施工管理费”中。为便于管理，《编制办法》把水运工程的定额编制管理费从施工管理费中剔出，改在“建设单位管理费”中计列。现规定：凡使用本《编制办法》编制概预算的工程，由建设单位按照实际完成的单项工程费用总和扣除设备购置费后的千分之一计提，并从一九八六年起一年分两次（每年六月底和十二月底）拨付给水运工程定额站掌握使用（包括航道工程定额分站的工作经费）。
四、关于概算预留费用的使用问题：
《编制办法》规定，在动用概算预留费用时，应由建设单位提出，报请概算原批准单位核批。具体办法可在建设单位与主管部门签订的投资包干合同中明确。
五、各单位在执行《编制办法》中，如有不同意见需由部仲裁的，由部基建局负责。《编制办法》的解释由水运工程定额站负责。
六、本《编制办法》中的费用项目划分反作为编制工程建设概算、预算之用。对施工单位进行成本核算时的费用项目划分应以部颁成本核算办法办准。
七、《编制办法》由水运工程定额站出版发行，订购办法由水运工程定额站另行通知。
附：水运工程概算预算编制办法（由水运工程定额站另发）